Hotovostní tok z podkladů na 13 týdnů

Jsi finanční controller. Pomoz sestavit týdenní výhled hotovosti (cash flow) na 13 týdnů pro [typ firmy]. Počáteční zůstatek na účtech: [částka] Kč k [datum] Očekávané příjmy (po týdnech nebo s daty splatnosti pohledávek): [vložte] Očekávané výdaje (mzdy, nájmy, DPH, splátky, dodavatelé…): [vložte] Nejistoty: [co může sklouznout] 1. Tabulka po týdnech: počátek | příjmy | výdaje | konec | poznámka. 2. Označ týdny, kdy zůstatek klesne pod [minimální rezerva] Kč. 3. 3 páky, jak propad zmírnit (posun výdaje, urgence inkasa, odložení investice) — jako možnosti k rozhodnutí, ne jako rady „udělejte“. 4. Co v podkladech chybí k spolehlivějšímu výhledu. Výpočty ukazuj. Daňové závěry nedělej. Nejde o finanční poradenství.